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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日国投瑞银盛煊混合C净值下跌0.17%，近1个月累计下跌0.55%
10月31日南方优选价值混合H净值下跌0.99%，近1个月累计下跌3.96%
10月31日兴银策略智选混合C净值增长0.79%，近3个月累计上涨12.17%
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10月31日民生加银质量领先混合A净值下跌1.02%，近6个月累计下跌8.21%
10月31日创金合信创新驱动股票C净值下跌1.36%，今年来累计下跌4.89%
10月31日大摩品质生活精选股票C净值增长0.74%，近3个月累计上涨22.77%
